Ჰეჯირების სავალუტო რისკი: როგორ უნდა დაიცვას ფული

ჰეჯირების სავალუტო რისკი - არის კომპლექტი ზომები და ოპერაციების ერთად ფიუჩერსების ბაზარზე ინსტრუმენტები, რომელიც მოიცავს ვარიანტი, ფიუჩერსები, ფორვარდები, რომელიც მიზნად ისახავს შემცირების გავლენა მოახდინა შედეგებზე ოპერაციების სასრულ რისკი. როდესაც დაზღვევის ბანკების სავალუტო რისკის არქონის აქტივი აქტების დაგეგმილი შეძენა ან არსებული სავალუტო.

კრიზისის რისკებს კომპანიების ბიზნესის კეთების სხვადასხვა სექტორში, გაიზარდა დროს. საფინანსო სექტორში, განსაკუთრებით იზრდება ალბათობა დაკარგვის ან შეუსრულებლობის შემოსავალი. ასე რომ, ეს არის მიზანშეწონილი განახორციელოს ჰეჯირების სავალუტო რისკი.

თავისთავად, კონცეფცია რისკი გვერდითი მოვლენები არის შეურაცხმყოფელი, ან მათი ეფექტი, რომელიც იწვევს ზარალი ან პირდაპირი ზარალი. დიდი მნიშვნელობა სავალუტო, საინვესტიციო და საკრედიტო რისკების შეფასება. ისინი არა მხოლოდ გამოიწვიოს სერიოზული გაუარესება კომპანიის ფინანსური კლიმატი, მაგრამ, საბოლოოდ, შეიძლება იყოს მიზეზი გაკოტრების ან კაპიტალის დაკარგვა.

ზეწოლა, პირველ რიგში, არის ის, რომ სავალუტო რისკს, რომელიც წარმოადგენს ალბათობა კლების ნეგატიური შედეგების ცვლილებები გაცვლითი კურსი თანაფარდობა ვალუტის ეროვნული შემოსავლის ან შეცვალოს მოცულობა, უცხო ქვეყანაში მიღებული დროს კონვერტაციის. ეს რისკები პირველ რიგში უკავშირდება დივერსიფიკაცია და ინტერნაციონალიზაცია საბანკო საქმიანობა ამ ობიექტების ოპერაციებში.

აღსანიშნავია, რომ ცვლილება კურსით გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი. აქ, მაგალითად, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რაც გამოიხატება ნდობის მყარი ვალუტის და შიდა კომპანიებს, რეგულარული overflow ერთი ქვეყნიდან მეორეში ფულადი ნაკადების და, ბოლოს და ბოლოს, ვარაუდი. იმისათვის, რომ თავიდან ასაცილებლად ან შესამცირებლად დაკარგვა ამ სიტუაციაში, რათა უცხოური ვალუტის ჰეჯირების.

მნიშვნელოვანი გავლენა ცვლილება განაკვეთი ეროვნულ ვალუტაში აქვს ქმედებები ცენტრალური ბანკების ქვეყნებში ვალუტაში, რომლის მუშაობს ინვესტორი. იყიდება კურსით , ეს ფაქტორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.

გაძლიერება ამ რისკების აიძულა საფინანსო ინსტიტუტები და ბანკებს, პირველ რიგში, რომ საჭიროა შემცირდეს უარყოფითი ეფექტი დაზღვევის ან ჩატარებით რისკის სავალუტო რისკები.

როდესაც უზრუნველყოფის გრძელვადიანი რისკები სავალუტო სვოპების გამოიყენება, რომელიც არის კომბინაცია დაუყოვნებლივ წინ ოპერაციების და ფულადი ადგილზე. არსებითად, ასოციაცია დაპირისპირებულ კონვერტაციის სავალუტო ოპერაციების იმავე რაოდენობის სხვადასხვა მნიშვნელობა ვადები. ეს ხეჯირება უცხოური სავალუტო რისკების განსაკუთრებით სასარგებლოა ბანკების შედეგად არ არის ჩამოყალიბებული აღმოჩენილი სავალუტო პოზიციის , როგორც იგივე მოცულობის ბანკის ვალდებულებები და უცხოური ვალუტის პრეტენზიები. შედეგი ის არის, რომ გაცვლებს, რათა შესაძლებელი გაუზიაროს რისკები ფინანსური ბაზრის მონაწილეებს, რითაც repaying ყველაზე გვერდითი მოვლენები.

ამგვარი გარიგებები უნდა იყოს, როდესაც დასკვნა გრძელვადიანი ფორვარდული კონტრაქტები არსებობს სირთულეების გამო ბანკის შიში, რომ მეორე მხარეს ხელშეკრულების არ შეესაბამება მისი პირობების ამოწურვამდე ხელშეკრულებით.

ჰეჯირების სავალუტო რისკი: swap ჯიშები

პირველი ტიპის მსგავსია რეგისტრაციის counter საკრედიტო როდესაც ბანკები სარგებლის განთავსებულ სხვადასხვა ვალუტაში სესხებს სავარაუდო ან იგივე ვადა.

მისი თქმით, მეორე განსახიერება ორი ბანკების შეთანხმებას იყიდება ან შეძენის უცხოურ ვალუტაში ადგილზე კურსი. გარიგების ხორციელდება მომავალში ან ფარგლებში წინასწარ ვადებში.

აღსანიშნავია, რომ რისკის სავალუტო რისკის შემთხვევაში კარგად აგებული სქემა არა მხოლოდ დაიცავს თქვენი კომპანიის, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს დამატებითი მოგება.